Day Trading Strategies for Beginners Day trading é o ato de comprar e vender ações no mesmo dia. Os comerciantes do dia procuram lucros alavancando grandes quantidades de capital para aproveitar os pequenos movimentos de preços em ações ou índices altamente liquidos. O comércio diário pode ser um jogo perigoso para os comerciantes que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em algumas estratégias comerciais comuns que podem ser usadas por comerciantes de varejo. (Para mais, veja: Tutorial: uma introdução à análise técnica.) Estratégias de entrada Certos títulos são candidatos ideais para negociação diária. Um comerciante de dia típico procura duas coisas em uma liquidez e volatilidade. A liquidez permite que você entre e saia um estoque a um bom preço (ou seja, spreads apertados ou a diferença entre o preço de oferta e venda de uma ação e o baixo deslizamento ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação e o preço real a Negociação de ações em). A volatilidade é simplesmente uma medida do preço diário esperado no intervalo em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. (Para mais, veja Day Trading: Introdução ou Forex Walkthrough: Foreign Exchange.) Depois de saber quais os tipos de ações que você está procurando, você precisa aprender a identificar possíveis pontos de entrada. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso: gráficos de candelabro intra-dia. As velas fornecem uma análise bruta da ação de preço. Nível II quotesECN. Nível II e ECN fornecem uma olhada nas ordens que acontecem. Serviço de notícias em tempo real. Notícias movem ações tais serviços dizem quando as notícias são divulgadas. Olhando para os gráficos de castiçal intradía, bem se concentre nesses fatores: há muitas configurações de castiçal que podemos procurar encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de inversão de doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis. Figura 1: Olhando para candelabros - o doji destacado indica uma inversão. Normalmente, procuraremos um padrão como este com várias confirmações: primeiro, procuramos um pico de volume. O que nos mostrará se os comerciantes estão apoiando o preço nesse nível. Observe que isso pode ser na vela doji ou nas velas imediatamente seguidas. Em segundo lugar, buscamos suporte prévio a esse nível de preço. Por exemplo, o mínimo prévio do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, olhamos para a situação de Nível II, que nos mostrará todas as encomendas abertas e tamanhos de pedidos. Se seguimos estes três passos, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma reviravolta real e podemos tomar uma posição se as condições forem favoráveis. (Para mais, veja Passo a passo do Forex: conceitos básicos do gráfico (castiçais).) Como encontrar um alvo A identificação de um alvo de preço dependerá em grande parte do seu estilo de negociação. Aqui está uma breve visão geral de algumas estratégias comerciais comuns: Scalping é uma das estratégias mais populares, que envolve a venda quase imediatamente após o comércio se tornar lucrativo. Aqui, o objetivo do preço é, obviamente, logo após a rentabilidade ser alcançada. Fading envolve o curto prazo das ações após movimentos rápidos para cima. Isto é baseado no pressuposto de que (1) eles estão sobrecompra. (2) os compradores antecipados estão prontos para começar a tomar lucros e (3) os compradores existentes podem ter medo. Embora arriscado, esta estratégia pode ser extremamente gratificante. Aqui, o objetivo do preço é quando os compradores começam a pisar novamente. Esta estratégia envolve o lucro de uma volatilidade diária das ações. Isso é feito tentando comprar no mínimo do dia e vender no alto do dia. Aqui, o alvo do preço é simplesmente no próximo sinal de uma reversão, usando os mesmos padrões acima. Esta estratégia geralmente envolve a negociação em comunicados de notícias ou a descoberta de movimentos de tendências fortes suportados por alto volume. Um tipo de comerciante de impulso irá comprar nos lançamentos de notícias e seguir uma tendência até exibir sinais de reversão. O outro tipo irá diminuir o aumento do preço. Aqui, o preço alvo é quando o volume começa a diminuir e as velas de baixa começam a aparecer. Você pode ver isso, enquanto as entradas nas estratégias de negociação diária geralmente dependem das mesmas ferramentas usadas na negociação normal, as principais diferenças giram em torno de quando o momento certo para sair é. Na maioria dos casos, você deseja sair quando houver um interesse menor no estoque conforme indicado pelo nível IIECN e volume. (Para ler mais, veja Introdução aos Tipos de Negociação: Momentum Trading e Introdução aos Tipos de Negociação: Scalpers.) Determinando uma Stop-Loss Quando você troca na margem. Você é muito mais vulnerável a movimentos de preços acentuados do que os comerciantes regulares. Portanto, usando stop-loss. Que são projetados para limitar as perdas em uma posição em uma segurança, é crucial quando dia comercial. Uma estratégia é definir duas perdas de parada: 1. Uma ordem física de perda de parada colocada em um determinado nível de preço que se adequa à sua tolerância ao risco. Essencialmente, isso é o máximo que você deseja perder. 2. Um conjunto de perda de parada mental no ponto em que seus critérios de entrada são violados. Isso significa que se o comércio fizer uma volta inesperada, você imediatamente sairá da sua posição. Os comerciantes do dia de varejo geralmente também têm outra regra: definir uma perda máxima por dia que você pode suportar tanto financeiramente quanto mentalmente para resistir. Sempre que você atingiu este ponto, tire o resto do dia de folga. Os comerciantes inexperientes muitas vezes sentem a necessidade de compensar perdas antes do dia acabar e acabar levando riscos desnecessários como resultado. (Para saber mais, consulte The Stop-Loss OrderMake Sure You Use It.) Avaliação, Tweaking Performance Muitas pessoas entram no day trading esperando fazer retornos de três dígitos todos os anos com um esforço mínimo. Na realidade, muitos comerciantes do dia perdem dinheiro. No entanto, ao usar uma estratégia bem definida com a qual você se sente confortável, você pode melhorar suas chances de vencer as chances. Então, como você avalia o desempenho? A maioria dos comerciantes do dia não o fazem tanto pelo rastreamento de percentuais de ganhos ou perdas, mas sim pela forma como eles aderem às suas estratégias individuais. Na verdade, é muito mais importante seguir sua estratégia de perto do que tentar perseguir lucros. Ao manter isso como sua mentalidade, você torna mais fácil identificar onde existem problemas e como resolvê-los. O Bottom Line Day trading é uma habilidade difícil de dominar. Como resultado, muitos desses que tentam falhar. Mas as técnicas descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia rentável e com práticas suficientes e uma avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar suas chances de superar as chances. (Para leitura relacionada, veja: Você ganharia como comerciante do dia) Meus 6 melhores livros de negociação Eu pensei que eu compartilharia meus 6 livros de negociação favoritos (eu tenho cerca de 75 livros de negociação). Talvez seja um pouco estranho ter 6 e não 5, mas eu encontrei 6 livros que merecem ser mencionados, não 5. Tenha em mente que não comprei uma carteira comercial por cerca de 5 anos. Simplesmente porque eu não encontrei nenhum valor para comprar. A Educação de um especulador 8211 Victor Niederhoffer. Uma leitura muito difícil, mas muito educacional. Ele usa muitas metáforas de outros campos e o relaciona com a negociação. Muito bom para aprender a pensar fora da caixa. No entanto, só é legível se você tiver alguns anos de negociação de experiência. Nierderhoffer8217s A especulação prática também é um livro muito bom. O caminho da tartaruga 8211 Curtis Faith. Um livro relativamente curto, mas descreve de forma muito fácil os principais componentes sobre negociação. O comércio não precisa ser complicado Como eu troco por uma vida 8211 Gary B. Smith: Este livro agora é bastante antigo, desde 1998, mas ainda acho esse livro valioso. Acabei de lê-lo. A razão é simples: ele explica seu caminho de um novato até se tornar um comerciante racional. Smith passou cerca de 20 anos sonhando em negociar e tentando concluir 8211 sem sucesso. Ele explica seus 33 anos de negociação, a maioria não lucrativa. Acredito que Smith explica uma carreira comercial típica e muito pode ser aprendido. Seus métodos são dicreacionais, mas a sua evolução como comerciante é interessante. Smith é uma 8220Aviso Joe8221 da Kentucky e comerciante de varejo. Market Wizards por Jack Schwager: Na minha opinião, não há muito a aprender, mas sim muita motivação. Enganado pela Aleatoriedade 8211 Nassim Taleb. Esse cara está em amarga rivalidade com Niederhoffer. Ainda assim, este livro é muito bom. Por que eu posso garantir que você não é tão bom quanto você pensa que é. Este livro trata do elemento de aleatoriedade, aleatoriedade cíclica e sorte. Obviamente Taleb pensa altamente de si mesmo e todo o livro tem uma sensação de 8220upper rígido lip8221, mas isso ainda é uma boa leitura. Ele se opõe a grande parte do ponto de vista de Niederhoffers, mas isso é exatamente o valor do livro. Pit Bull 8211 Marty Schwartz: Você não precisa obter quaisquer estratégias deste livro, mas mais motivação. Esta é uma leitura muito boa e divertida. Um clássico que não entrou na lista é The Remiscences of a Stock Operator. É um bom livro, mas considero esses acima mais valiosos. 8 Respostas aos meus 6 melhores livros de comércio Obrigado pela postagem Exceto pelo material de vencedores, eu nunca li sobre negociação. Ache-o melhor para ter outros tópicos para insumos. Na verdade, eu tinha um Pit Bull na minha prateleira por muito tempo, mas nunca lê. Eu comecei agora após sua recomendação, e eu realmente acho surpreendentemente motivacional (e suas estratégias provavelmente foram bastante avançadas e inovadoras no momento em que ele as usou). Sendo uma ocupação solitária, aprender sobre outras lutas (e sucessos) me dão muito. Não posso esperar para avançar nisso. E, por sinal, algumas pessoas contam com VOCÊ por motivação: por isso, mais frequentes, por favor. Obrigado. Eu tentei atualizar, mas agora tenho um monte de coisas fora do comércio que está exigindo meu tempo. Pegue o que vale a pena: Se você precisa de motivação dos outros, então talvez você fique longe de negociar. Estou surpreso que você faz Não mencionar todos os rumos sobre a negociação usando a ação de preço. 8230Como cerca de 8230 8211 Remessas de um operador de estoque pela LeFevre 8211 Negociação na zona por Mark Douglas 8230. Meus favoritos Al Brooks é um pouco difícil de ler, achei que Walter Peter Arms 8220Naked trading8221 era mais fácil de entender. Oi, sim, eles são bons, mas não entre os meus melhores 6 melhores No JaekleTomasini No Fitschen Nothing por John Ehlers Nada por Connors Nada que realmente ensina o que funciona com algum tipo de resultado quantificável16 Melhores livros comerciais de todos os tempos 16 Melhores livros de negociação de Todos os tempos eu escrevi em um artigo anterior sobre as vantagens de um bom livro sobre um blog, então aqui está a minha lista dos 16 melhores livros comerciais de todos os tempos. Estes são todos os livros que I8217ve lido e posso recomendar. Se você é novo nos mercados financeiros, esses livros são o melhor lugar para começar. Para obter uma lista de leitura ainda mais extensa, e para ver algumas das minhas ferramentas de negociação favoritas, certifique-se de verificar a página de recursos. Ou, se você preferir aprender on-line, confira minha lista dos 15 melhores cursos de negociação de ações na web. Escolhas de consenso Existem centenas de livros comerciais lá fora, mas há apenas dois que são mencionados uma e outra vez como sendo o melhor do grupo. Jesse Livermore. Também conhecido como o 8216boy plunger8217, é considerado um dos melhores comerciantes de todos os tempos, ganhando e perdendo muitos milhões de dólares durante a Grande Depressão e os anos envolvidos. Este livro clássico é educacional e uma ótima leitura. A série Market Wizards de Jack Schwager inclui os feitiços de mercado originais, New Market Wizards e Hedge Fund Wizards. Os livros contêm entrevistas inestimáveis com alguns dos maiores comerciantes dos últimos 30 anos. Schwager é o autor de vários outros livros, no entanto, seus Market Wizards originais nunca foram melhorados. Mais clássicos de comércio Fácilmente uma das melhores tendências que seguem livros lá fora, se não o melhor. O livro de Michael Covel8217s é completamente persuasivo e cheio de exemplos detalhados de estratégias de negociação e a tendência seguindo os fundos que os utilizam. Há uma seção sobre tendências seguindo o desempenho e um segmento sobre a tendência seguindo as ações. Muitas das minhas idéias comerciais atuais são baseadas em algumas das idéias deste livro. Não é tão bom quanto o Trend Following em termos de profundidade, mas ainda uma tendência informativa e educativa após o livro. O livro de Curtis Faith8217s merece seu lugar na lista dos melhores livros comerciais, pois detalha as façanhas dos famosos comerciantes de tartaruga mentored por Richard Dennis nos 19708217s. Eu poderia estar errado, mas eu não acho que muitos tenham lido isso. Ririndo em Wall Street, detalha o quanto o pequeno investidor do tempo, Chris Camillo, chegou a mais de 2 milhões em mais de 2 milhões em apenas alguns anos e ele fez isso com uma estratégia realmente única que analisava as mídias sociais e as tendências populares. Um ótimo livro para os tempos modernos e mostra por que isso é tão importante para ser original. Sistemas de negociação Eu peguei isso na biblioteca anos atrás, na época em que eu estava trabalhando como comerciante do dia e lutando para chegar ao fim. Foi Perry Kaufman quem me convenceram pela primeira vez de que os sistemas de negociação são cruciais se você tiver dificuldade em manter seus negócios ou com o lado emocional da negociação. Este livro, do Dr. Howard Bandy. É projetado para Amibroker, mas também contém informações brilhantes sobre o design do sistema, além de detalhar o código AFL para uma série de exemplos de sistemas de negociação. O código pode ser facilmente adaptado para outros programas comerciais. Além de QTS, o Dr. Bandy também possui vários outros livros sobre o design do sistema comercial, incluindo os Sistemas de Negociação de Reversão Média. Desempenho do sistema de modelagem. E seu último livro, Análise Técnica Quantitativa. Todos os livros do Dr. Bandy8217s são excelentes para os desenvolvedores do sistema. Psicologia O livro clássico de Charles MacKay8217 foi publicado pela primeira vez em 1841, mas mantém seu fascínio por sua eloqüente retratação de bolhas e manias. Depois de ler isso, você entende como as bolhas econômicas acontecem e porque realmente não são nada de novo. Eu acho bons livros de psicologia comercial serem difíceis de encontrar. Embora eles sejam bem recebidos, eu pessoalmente não penso muito em negociar na zona ou no comerciante despido, eles têm uma quantidade razoável de material de enchimento. Entre na minha sala de negociação, no entanto, pelo Dr. Alexander Elder. É um bom equilíbrio de ciência e intuição. O leitor favorita Jim Rogers co-fundou o Quantum Fund com George Soros e retirou-se de Wall Street aos 37 anos. Neste livro, ele circumnavigates o globo em um Mercedes Benz, construído sob medida, enquanto fornece sabedoria de investimento enquanto ele vai. Eu gosto de todos os livros de Rogers8217, mas isso é o melhor. Uma boa razão para o livro Martin Lewis 8216 se tornar um best-seller. Ele oferece uma visão fascinante sobre os mercados financeiros, mas, o mais importante, é uma ótima leitura, mesmo para aqueles que não têm interesse em negociar. Investing Classics Este é o tomo de investimento clássico do Benjamin Graham que o Buffet afirma ter lido a capa para cobrir no menos de 7 vezes antes de colocar dinheiro nos mercados. O livro ainda é considerado o primário essencial no investimento de valor. Existem inúmeros livros que flutuam em torno dessa tentativa de explicar o mercado de Warren Buffett8217s batendo o estilo de investimento, mas acho Buffetology ser o mais claro e fácil de ler. Juntado por sua ex-nora, Mary Buffett. Este livro é uma excelente introdução ao estilo Buffet8217s. Um excelente livro escrito por Timothy Hayes da Ned Davis Research, que detalha como construir indicadores econômicos compostos que podem ser usados para prever grandes pontos de giro e tendências do mercado. It8217s muito bem juntos e é exaustivo em sua pesquisa, dando muitos gráficos e exemplos. Leitura mais avançada Mandelbrot é um matemático vencedor do Nobel e foi pioneiro na matemática fractal. Fractals descrevem coisas que não importa o quão perto você olha, nunca mais simples. Como os ramos das couve-flor, costas irregulares e mercados financeiros. A gestão do dinheiro é possivelmente o componente mais importante da negociação bem-sucedida. Em The New Money Management, Ralph Vince. Dá sua própria opinião sobre o assunto, incluindo a cobertura de 8216optimal f8217 e 8216risk of ruin8217. Este livro é o mais abrangente que eu li sobre o assunto da gestão do dinheiro. No entanto, não é barato. Como vencer Wall Street Seria estúpido escrever uma lista dos melhores livros comerciais sem mencionar meu próprio livro. De muitas maneiras, o HTBWS é um acúmulo de todos os livros nesta página. Todos os segredos e técnicas desses clássicos ajudaram a moldar meu livro, que tentei juntar de forma concisa. Preferir livros de áudio Obtenha meu audiolivro agora da Amazon audível (teste gratuito) ou no iTunes. Qualquer coisa que perdi já consigo pensar em alguns que poderiam ser adicionados a esta lista, mas acho que eu vou parar por aí. O que livros de negociação você recomendaria E há algum que você pensa que eu deveria ter incluído Precisa de mais recomendações de livros There8217s carrega mais livros comerciais para você verificar a página Recursos. Ou, se você preferir aprender on-line, certifique-se de verificar minha lista dos 15 melhores cursos de negociação de ações na web. Obrigado por ler oi JB Marwood, boa lista, mas você não mencionou a Análise de Segurança por Benjamin Graham, que é a bíblia da análise fundamental e você não incluiu nenhum macro livro sobre a história do investimento, como Against the Gods por Peter L. Bernstein. Você poderia incluí-los em uma lista alargada. Site agradável e aguardo com expectativa a leitura do seu livro. Veja 12. Fui para a Análise de Segurança Sexta edição com prefácio de Warren Buffett e comentário adicional de Seth Klarman. Eu também escolhi a Buffettology porque ela realmente acessível para iniciantes. Eu certamente poderia estender essa lista, suponho que a questão é de onde desenhar a linha, mas você fez uma boa ligação com Contra as Odds. Provavelmente vou colocar um pouco mais em algum ponto. Além disso, muitos livros estão listados na página Recursos. Cheers Muito obrigado pela sua resposta, eu verifiquei a página do recurso e encontrei muitas lições excelentes que eu esperava que a análise de segurança fosse a primeira vez que eu estou pensando em começar um site onde eu publicaria resumos dos melhores livros financeiros escritos. Você acha que isso é uma boa idéia. Você também acha que resumos de vídeo são uma boa ideia? Desejo-lhe um excelente fim de semana, JB Marwood
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